あい･パワーファンド

※当ファンドは2021年6月9日（水）をもって繰上償還しました。

あい･パワーファンド振込先

銀行名	支店名	口座種別	口座番号	口座名義人
三井住友銀行	日本橋東支店	普通	7836024	あい証券株式会社　あい･パワーファンド口

投資信託説明書（交付目論見書）

月次レポート

2021年4月
2021年3月
2021年2月

あい･パワーファンド基準価額

日付	基準価額	前日比	解約価額	販売価額
2021/6/30
2021/6/29
2021/6/28
2021/6/27
2021/6/26
2021/6/25
2021/6/24
2021/6/23
2021/6/22
2021/6/21
2021/6/20
2021/6/19
2021/6/18
2021/6/17
2021/6/16
2021/6/15
2021/6/14
2021/6/13
2021/6/12
2021/6/11
2021/6/10
2021/6/09	10,609.67	+40	10,504	10,610
2021/6/08	10,570.00	-1	10,465	10,570
2021/6/07	10,571.00	-2	10,466	10,571
2021/6/06
2021/6/05
2021/6/04	10,573.00	-1	10,468	10,573
2021/6/03	10,574.00	-1	10,469	10,574
2021/6/02	10,575.00	±0	10,470	10,575
2021/6/01	10,575.00	±0	10,470	10,575

概要

●2005年の設立以降、アジア地域に特化した、多様な運用サービスを提供しています。
●香港拠点を中心にビジネスを展開させており、香港、台北、ロサンゼルス、東京といった各拠点にも運
  用プロフェッショナルを配置しています。
●システマティックと取引戦略のみならず、不動産、未公開株式、融資などを投資対象とした運用を行っています。
●10年超の期間において良好な運用実績を実現させています。グレーター･チャイナ地域の富裕層個人
  投資家および法人投資家の資金、総額約13億米ドルの資産を運用しています。
●投資顧問会社、取引先法人等と強固なネットワークを構築し、その専門的見解･情報を得ています。

提供している運用プラットフォーム

投資ファンド

仕組商品

個別仕様ソリューション

プライベート･エクイティ	プライベート･デット	不動産	システマティック取引
ベンチャー･キャピタル	ミドル･マーケット融資	開発	為替スポット裁定取引
グロース･キャピタル	有担保ファイナンス	買収･譲渡	統計手法裁定取引
レバレッジド･バイアウト	スペシャル･シチュエーション	デット	トレンド･フォロー取引
スペシャル･シチュエーション		資産管理
ファンド･オブ･ファンズ

特徴･優位性

日本の公募投資信託の2020年4月末までの月次データを基に算出した各種ランキングが、投資信託協会のWEBサイトに掲出されました。 2020年2月下旬に世界の株式市場等を襲ったコロナショックによって、多くの投資信託が値下がりしました。 そのような相場環境下、直近6ヶ月のリスクとリターンから計算されるシャープレシオにおいて、 あい・パワーファンドが全5,797ファンド中1位を獲得いたしました。 あい・パワーファンドの直近1年間の数値を見ると、騰落率3.46%に比して、リスクは0.53%と低く、 結果、高いシャープレシオとなりました。 ※シャープレシオとは、投資効率の度合いを示す数値で、低いリスクで高い投資リターンを得た場合は数値が大きくなります。 また、格付投資情報センターの定量投信レーティングにおいて、最高位の「5」の評価を受けました。 引き続き、あい・パワーファンドが目指す、低リスク・安定リターン運用にご注目ください。 ※一般社団法人 投資信託協会が当ファンドを推奨するものではありません。 一般社団法人 投資信託協会　投信総合検索ライブラリー

委託会社紹介

あいグローバル･アセット･マネジメントについて

2018年10月、社名をあいグローバル･アセット･マネジメント株式会社とし、多様な資産運用ニーズにお応えするべく、革新的なサービス･商品を日本のお客様へご提供するという使命のもとスタートしました。

商号	あいグローバル･アセット･マネジメント
設立年月日	1999年9月17日
代表取締役社長	田中　英治
所在地	〒106-6007東京都港区六本木1-6-1　泉ガーデンタワー7F
資本金	4億7,500万円（2020年8月7日現在）
主要株主	iホールディングス株式会社、あい証券株式会社
事業内容	投資運用業、投資助言･代理業、第二種金融商品取引業、およびこれらに付随する業務
金融商品取引 業者登録番号	関東財務局長（金商）第414号
加入協会	一般社団法人 投資信託協会 　一般社団法人 日本投資顧問業協会 　一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

あい証券の取扱う当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 詳しくは、「投資信託説明書」（交付目論見書）などを必ずお読みください。

あい証券株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第236号