基金Fund
i Powerfund简要
※本基金于2021年6月9日（星期三）提前赎回。
※从2022年4月起的民法修改，日本的法定成年年龄将正式下调。但由于本公司现已暂停贩卖
i POWERFUND，因此并未对网站中的其相关条款作出更改。敬请知悉。
投资风险
标准价格的变动因素
・这个基金是通过投资信托证券公司来实际投资到外汇保证金交易市场的所以基金的标准价格会有变动。
・因此，当标准值下降，出现亏损时投资本金也会出现亏损。
・信托资产所产生的利润和亏损都由受益人承担。
・投资信托不同于存款。
| 与系统运行相关的风险 | 该基金基本通过系统自动进行交易。 因此，在涉及系统或计算机网络的故障时基金可能暂时无法根据投资政策进行运作，这将导致基金的标准价格下降。 |
| 交易执行风险 | 根据市场情況或订单内容，成立价格有可能会与市場上的价格不同。 这可能影响到收益机会，错失预期收益或有损失的可能性。 |
| 与套利相关的风险 | 现货套利策略的基本是在同一投资对象同一单位买单卖单同时进行。根据市场情况的不同，当只有卖单或买单成立可能导致无法得到预期的收益。 |
| 交易银行信用风险 | 交易银行信用状况恶化可能使交易，结算或存款返還等变得困难。 在这种情况下，交易都不能按预先设定执行而发生损失，这可能导致标准价格下降。 |
| 汇率变动风险 | 一般来说，当日元汇率很高时，实质上持有的外汇计价资产会受到汇率变化出现损失（日元等值估值减少），可能导致标准价格下降。 |
| 国家风险 | 如果投资国或地区的政治或经济形势发生变化出现外汇管制，资本监管，税改等情况导致无法按既定方针运营时，可能导致标准价格下降。 |
| 杠杆风险 | 保证金交易是通过少量的资金作为保证金来做几倍或几十倍的交易。一般来说在交易杠杆加大时外汇市场的变动幅度即使很小也可能在短时间内产生巨大利润或亏损。 |
| 利益冲突风险 |
投资信托证券（以下简称“目标基金”） 的管理公司及其投资的关联公司（以下简称“管理公司等”）从事与目标基金相关以外的业务活动。管理目标基金顾客以外的顾客（以下简称“其他客户”）的帐户。 在这种情况下，为其他客户进行的交易时可能会影响目标基金的目标资产价格，并可能对目标基金的表现产生不利影响。 此外，投资管理公司可以向基金以外的基金提供类似或不同的基金投资策略和业务服务。结果，使其无法顾及两邊而发生利益冲突。 |
※导致标准价格改变的因素不限于上述因素。
其它留意点
● 金融商品交易法”第37-6条的规定(So-called cooling off)不适用于基金的交易。
● 该基金所针对的指定投资信托证券的一部分由外部公司管理，由于业务或财产状况的变化或变更管理人员等原因可能会对其管理狀況有所影响。 此外，为了进一步改善业绩而变更指定投资信托证券和合并的比率亦可能會导致标准价格下降。
● 为了支付部分违约金，本基金投资的投资信托证券可能會大量出售或反向出售资产等。 在这种情况下，根据市场规模和趋势，可能无法以预期的价格出售或反向出售资产，这可能导致标准价格下降。
●因为在“Spectra SPC-Powerfund JP Segregated Portfolio”中设置了解约限制，所以如果要赎回的金额很大的情况下，有可能取消或者延期赎回申请。此外，我们可能会取消已经受理的赎回申请或推迟支付。如果金融商品交易所等机构暂停交易，暂停外汇交易，暂停结算等其他无法回避的情况发生时则有可能中止赎回申请，取消已经受理的赎回申请。
● 分配金跟存款利息不同，它是从基金的净资产中支付的，因此如果支付分配，基本价格将會下降。 如果分配金在计算期间超出利润，那么分配金水平不一定在基金回报率里显示。 此外，根据投资者的购买价格，分配金的一部分或全部退还到本金里。基金购买后根据运行情况，分配金小于基准价格时也一样。
风险管理系统
●运用部门有独立风险管理部门来负责监控运营风险管理和管理指南的合规情况，分析和评估运营情况。
●合规与风险管理部门向合规与风险委员会报告运营所需的措施等，合规与风险委员会在必要时向投资委员会提出建议。 这些部门和委员会努力维持适当的运作和风险管理系统。
手续.手续费
申请说明
| 认购单位 | 销售公司决定的单位 |
| 认购价格 |
购入申请受理日的下一个营业日的基准价格（展示价格为每一万单位的价格） |
| 认购支付 | 按销售公司决定的日期支付。 |
| 赎回单位 | 1个单位（可能因销售公司不同而异。） |
| 赎回价格 |
从赎回（解约）申请受理日的工作日标准价格减去信托财产保留金额的价格。 |
| 赎回支付 | 原则上，基金解约后的汇款将会在解约自申请日起8天以后进行。 |
| 认购・赎回申请截止时间 | 原则上以下午三点截止向销售公司提出申请算当天为申请受理日。 |
| 认购申请期间 |
2020年8月18日至2021年2月17日为止 |
| 購入・換金申込不可日 |
在下列条件下，您不能申请购买或赎回（解约）。 |
| 換金制限 |
为了保证信托财产的资金管理，我们可能会对大额赎回（解约）进行限制。 |
| 认购・赎回申请的中止或取消 |
因为在“Spectra SPC-Powerfund JP Segregated Portfolio”中设置了解约限制，所以如果要赎回的金额很大的情况下，有可能取消或者延期赎回申请，已经受理的赎回申请我们也可能会取消或推迟支付。如果金融商品交易所等机构暂停交易，暂停外汇交易，暂停结算等其他无法回避的情况发生时则有可能中止赎回申请，取消已经受理的赎回申请。 |
| 信托期间 | 原则上2029年5月17日截止（2019年4月23日设定） |
| 提前赎回 |
如果确定主要投资基金无法继续，委托公司将终止该信托（提前赎回）。 |
| 结算日 |
每年5月以及11月的17日（如该天是休息日则顺延到下一个营业日） |
| 收益分配 | 在每年两次结算时，我们根据收益政策分配收入。 根据收益有两种方式可以选择“分配金收取方式”和“分配金再投资方式”。有关详细信息请联系您的销售公司。 |
| 信托金限度额 | 1000亿日元 |
| 公告 |
原则上，它将通过电子公告的形式张贴在委托公司的网站上（http://www.igam.co.jp/） |
| 运营报告 | 每年5月和11月结算的时候及赎回的时候，我们将通过销售公司交付给受益人运营报告（完整版）。 |
| 税收关系 | 对于税收，會作为股票投资信托征收。 公开发行股票投资信托在税法上是适用于小额投资免税制度及未成年人小额投资免税制度的。 不适用于股息扣除 |
基金的费用･税金
| 投资者直接负担的费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认购手续费 |
认购申请受理日的后一工作日的标准价格（最初申请期时是每单位一日元）乘以销售公司所定的费率，上限是5.50%（不含税率5.00%）。详细情况请询问销售公司。 |
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| 信托财产保留额 | 我们假设通过将1.00％的比率乘以兑换申请的申请日的下一个营业日的基准价格得到的价值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资者间接承担信托财产的费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资管理费（信托费） |
净资产总值的计算方法是将年增长率乘以2.255％（不含税 年2.050％）。 运行管理费每日记算，并在每个计算期结束时或信托结束时从信托财产中支付。
另外，对委托公司以及贩卖公司的分配比率，根据每家贩卖公司所占的资金额度而产生差异。详细请参考如下记述。
＊ 为参考该基金之投资对象的投资信托证券的信托费用后，投资者将实际承担的信托报酬的估算。实际的运用管理费用（信托报酬）会受到投资信托证券的组合情况而产生变动。 |
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| 实际报酬 |
●以运用業绩来提取实际的报酬。
＊2019年10月1日以后，当消费税率涨到10%时,會以22.0%计算
● 实际报酬是每个计算期间或信托结束时，只有当标准格超出最高标准价格时才会通过委托公司从信托财产中支付。 |
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| 其它费用・手续费 |
以下费用将从信托财产支付作为费用。 但是，在这些费用中，信托资产所负担的信托事业处理费用會以净资产值計算，每年最高為0.200％。 |
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◆税金
税票记载了有限时限。
下面的是个人投资者的源泉征收税率票，根据税收方法等可能会有所不同。
| 時期 | 項目 | 税金 |
| 分配时 | 所得税和地方税 |
对配当所得征税* |
| 在兑换（解约）和偿还时 | 所得税和地方税 | 对转让所得征收* 对在兑换（解约）和偿还时的利差征收20.315% |
＊征收所得税，復興特別所得税和地方税。
※ 如果使用小规模投资免税制度“NIA（Nisa）”，则每年以120万日元重新购买的公开发行股票投资信托的股息收入和转移收入将每年免税5年。 此服务适用于20岁以上的人和符合特定条件的人，例如在销售公司开立免税帐户。 另外，在使用未成年人小额投资免税制度（昵称：少年NISA）的时候，对20岁以下的居民等在80万日元范围内新购买的公共股权投资信托等。由此产生的股息收入和转移收入免税5年。具体来说，请联系销售公司。
※在法人的情况下，与上述不同。
※ 由于上述情况截至2020年5月底，如果修订税法，税率可能会发生变化。 建议与税务专业人员等核实税务处理的详细信息。
其他信息
投资信托证券概述
| 基金名称 | Spectra SPC ‒ Powerfund JP Segregated Portfolio |
| 基金形式 | 外国投资信托证券（开曼籍、日元结算、企业型） |
| 主要投資対象 | 外汇保证金交易 |
| 运作的基本方式 |
①主要投资于发达国家货币的外汇保证金交易。 |
| 投资方式特色 | ①原则上，不会以对日元进行对冲。 ②日元资产的保证金不受外币汇率波动的影响。 ③根据市场趋势，财务趋势等，上述运用情況可能有所不同。 |
| 管理费等 |
管理费总额是信托财产的净资产乘以年率2.00％。此外，还将有与信托处理，信托税和审计信托所需费用相关的费用。 |
| 实际报酬 | 没有 |
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事务管理 |
业务委托给Maples Fund Services（Asia）Limited。 |
| 运行公司 | STI JP Limited |
| 投資助言会社 |
STI Asset Management Limited |
| 基金名称 | United Japan Bond Baby Fund（合格机构投资者） |
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主要投資対象 |
United Japan Debt Mother Fund |
| 投资方式特色 | ①积极运营以实现信托资产的长期增长。 ②通过投资母基金主要投资日本债券。 ③根据对日本基本面和利率趋势的分析和评估，积极改变持续时间，并以赚取收入为目标。我们将投资投资级债券，专注于评级为 。 ④AA或更高的债券，以降低信用风险。 ⑤根据市场趋势和财务趋势，上述操作可能无法实现。 |
| 信托报酬 | 信托费总额应通过将信托财产的净资产总额乘以0.220％（0.200％同比）的比率获得 |
| 委托公司 | i Global Asset Management Co., Ltd. |
| 受托公司 | 三菱UFJ信托银行 |
・
由于基金通过投资信托证券大量投资于波动的外汇保证金交易，基金的基準价格发生变化。
交易证券的基金不保证其本金投资，并且由于基准价格的下跌，它可能遭受损失并跌破本金。 有关详情，请务必阅读“投资说明”（交付说明书）等。
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金融产品交易员 关东财务局长（金商）第236号
第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会：日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金
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