基金Fund

i Powerfund简要

あい・パワーファンド

投资信托说明书(招募说明书)(日语)

投资风险

标准价格的变动因素

・这个基金是通过投资信托证券公司来实际投资到外汇保证金交易市场的所以基金的标准价格会有变动。
因此,当标准值下降,出现亏损时投资本金也会出现亏损。
信托资产所产生的利润和亏损都由受益人承担。
投资信托不同于存款。

与系统运行相关的风险 该基金基本通过系统自动进行交易。 因此,在涉及系统或计算机网络的故障时基金可能暂时无法根据投资政策进行运作,这将导致基金的标准价格下降。
交易执行风险 根据市场情況或订单内容,成立价格有可能会与市場上的价格不同。 这可能影响到收益机会,错失预期收益或有损失的可能性。
与套利相关的风险 现货套利策略的基本是在同一投资对象同一单位买单卖单同时进行。根据市场情况的不同,当只有卖单或买单成立可能导致无法得到预期的收益。
交易银行信用风险 交易银行信用状况恶化可能使交易,结算或存款返還等变得困难。 在这种情况下,交易都不能按预先设定执行而发生损失,这可能导致标准价格下降。
汇率变动风险 一般来说,当日元汇率很高时,实质上持有的外汇计价资产会受到汇率变化出现损失(日元等值估值减少),可能导致标准价格下降。
国家风险 如果投资国或地区的政治或经济形势发生变化出现外汇管制,资本监管,税改等情况导致无法按既定方针运营时,可能导致标准价格下降。
杠杆风险 保证金交易是通过少量的资金作为保证金来做几倍或几十倍的交易。一般来说在交易杠杆加大时外汇市场的变动幅度即使很小也可能在短时间内产生巨大利润或亏损。
利益冲突风险

投资信托证券(以下简称“目标基金”) 的管理公司及其投资的关联公司(以下简称“管理公司等”)从事与目标基金相关以外的业务活动。管理目标基金顾客以外的顾客(以下简称“其他客户”)的帐户。 在这种情况下,为其他客户进行的交易时可能会影响目标基金的目标资产价格,并可能对目标基金的表现产生不利影响。 此外,投资管理公司可以向基金以外的基金提供类似或不同的基金投资策略和业务服务。结果,使其无法顾及两邊而发生利益冲突。
此外,基金的受托公司的关联公司也可以提供与基金管理相关的商业服务。

※导致标准价格改变的因素不限于上述因素。

其它留意点

● 金融商品交易法”第37-6条的规定(So-called cooling off)不适用于基金的交易。
● 该基金所针对的指定投资信托证券的一部分由外部公司管理,由于业务或财产状况的变化或变更管理人员等原因可能会对其管理狀況有所影响。 此外,为了进一步改善业绩而变更指定投资信托证券和合并的比率亦可能會导致标准价格下降。
● 为了支付部分违约金,本基金投资的投资信托证券可能會大量出售或反向出售资产等。 在这种情况下,根据市场规模和趋势,可能无法以预期的价格出售或反向出售资产,这可能导致标准价格下降。
●因为在“Spectra SPC-Powerfund JP Segregated Portfolio”中设置了解约限制,所以如果要赎回的金额很大的情况下,有可能取消或者延期赎回申请。此外,我们可能会取消已经受理的赎回申请或推迟支付。如果金融商品交易所等机构暂停交易,暂停外汇交易,暂停结算等其他无法回避的情况发生时则有可能中止赎回申请,取消已经受理的赎回申请。
● 分配金跟存款利息不同,它是从基金的净资产中支付的,因此如果支付分配,基本价格将會下降。 如果分配金在计算期间超出利润,那么分配金水平不一定在基金回报率里显示。 此外,根据投资者的购买价格,分配金的一部分或全部退还到本金里。基金购买后根据运行情况,分配金小于基准价格时也一样。

风险管理系统 

●运用部门有独立风险管理部门来负责监控运营风险管理和管理指南的合规情况,分析和评估运营情况。
●合规与风险管理部门向合规与风险委员会报告运营所需的措施等,合规与风险委员会在必要时向投资委员会提出建议。 这些部门和委员会努力维持适当的运作和风险管理系统。

手续.手续费

申请说明

认购单位 销售公司决定的单位
认购价格

最初申请期
每单位1日元
延续申请期
购买申请日期的营业日参考值(按每10,000单位显示)

认购支付 按销售公司决定的日期支付。
赎回单位 1个单位(可能因销售公司不同而异。)
赎回价格

从赎回(解约)申请受理日的工作日标准价格减去信托财产保留金额的价格。

赎回支付 赎回(解约)申请受理日开始算起第8个工作日支付。
认购・赎回申请截止时间 原则上以下午三点截止向销售公司提出申请算当天为申请受理日。
认购申请期间

最初申请期
2019年4月8日开始2019年4月22日截止
延续申请期
2019年4月23日开始2020年5月18日截止
(在期限结束前提交证券登记表进行更新。)

購入・換金申込不可日

在下列条件下,您不能申请购买或赎回(解约)。
●香港或开曼群岛的银行假期

換金制限

为了保证信托财产的资金管理,我们可能会对大额赎回(解约)进行限制。

认购・赎回申请的中止或取消

因为在“Spectra SPC-Powerfund JP Segregated Portfolio”中设置了解约限制,所以如果要赎回的金额很大的情况下,有可能取消或者延期赎回申请,已经受理的赎回申请我们也可能会取消或推迟支付。如果金融商品交易所等机构暂停交易,暂停外汇交易,暂停结算等其他无法回避的情况发生时则有可能中止赎回申请,取消已经受理的赎回申请。

信托期间 原则上2029年5月17日截止(2019年4月23日设定)
提前赎回

如果确定主要投资基金无法继续,委托公司将终止该信托(提前赎回)。
在发生下列任何一种情况下,委托公司可以提前确认受益人的意见,同意取消信托合同,并终止信托(提前赎回)。
●如果受益权数量低于5亿个单位
●当我们发现提前赎回对受益人有利时
●发生不可避免的情况时

结算日

每年5月和11月的17日那天(如果17日那天为休息日则为下一个工作日),第一个计算期是从2019年4月23日到2019年11月18日。

收益分配 在每年两次结算时,我们根据收益政策分配收入。 根据收益有两种方式可以选择“分配金收取方式”和“分配金再投资方式”。有关详细信息请联系您的销售公司。
信托金限度额 1000亿日元
公告

原则上,它将通过电子公告的形式张贴在委托公司的网站上(http://www.igam.co.jp/)

运营报告 每年5月和11月结算的时候及赎回的时候,我们将通过销售公司交付给受益人运营报告(完整版)。
税收关系 对于税收,會作为股票投资信托征收。
公开发行股票投资信托在税法上是适用于小额投资免税制度及未成年人小额投资免税制度的。
不适用于股息扣除

基金的费用・税金

投资者直接负担的费用
认购手续费

认购申请受理日的后一工作日的标准价格(最初申请期时是每单位一日元)乘以销售公司所定的费率,上限是5.40%(不含税率5.00%)。详细情况请询问销售公司。
*2019年10月1日以后消费税变成10%的时候,上限变为5.50%
※认购手续费是对于商品及相关投资环境的说明和信息提供等认购相关
的事务费用的补偿

信托财产保留额 我们假设通过将1.00%的比率乘以兑换申请的申请日的下一个营业日的基准价格得到的价值。
投资者间接承担信托财产的费用
投资管理费(信托费)

净资产总值的计算方法是将年增长率乘以2.214%* 1(不含税 年2.050%)。 运行管理费每日记算,并在每个计算期结束时或信托结束时从信托财产中支付。

该基金 年2.214%*1(不含税 年2.050%)
分配 委托公司 年1.620%*1(不含税 年1.500%)
销售公司 年0.540%*1(不含税年0.500%)
受托公司 年0.054%*1   (不含税 年0.050%)
投資対象とする投資信託証券 大概年1.911%(不含税 年1.1910%)
実質的な負担*2 大概年4.125%(不含税年3.960%)

 

服务内容 委托公司 考虑委托资金的运作
销售公司 运营报告,账户资金管理,购买后提供信息的考虑等各种文件的交付
受托公司 管理资产管理,考虑执行寄售公司的订单

*1消费税率从2019年10月1日起变为10%,2.214%变为2.255%,1.620%变为1.650%,0.540%变为0.550%,0.054%变为0.055%。
*2以投资者实际支付的信托费计算,并考虑基金投资的投资信托证券的信托费。

实际报酬

●以运用業绩来提取实际的报酬。
●实际报酬是通过每天计算前一次的最高标准价格(1万1个单位)超出该标准价格的部分乘以21.6%(不含税20.0%)再除以1万

实际报酬=(前工作日的标准价格 – 前一次的最高标准价格)*21.6%

*2019年10月1日以后,当消费税率涨到10%时,會以22.0%计算
● 高值的计算

从设定日期到第一次计算结束 10,000日元(10,000单位)
在每个计算周期结束时,每个结束时的标准价格 以上的情况 第2天起变为标准价格
以下的情况 最高标准价格不变

● 实际报酬是每个计算期间或信托结束时,只有当标准格超出最高标准价格时才会通过委托公司从信托财产中支付。
● 当中有一部分解约时按解约的单位数支付实际报酬跟上述的基準價格没关系。
● 实际报酬是按基金的投资业绩给委托公司50%分配比率。
● 如果在截止日期時进行分配,最高标准价格会以调整的金额計算。
● 留意点:
每日的标准价格是以包括前一个工作日的实际報酬等費用所計算。 因此,实际報酬已包括在解约时的标准价格內。实际报酬由基金在每个期末支付,在这种情况下实际报酬已经计算在费用里因此不会再扣除。

其它费用・手续费

以下费用将从信托财产支付作为费用。 但是,在这些费用中,信托资产所负担的信托事业处理费用會以净资产值計算,每年最高為0.216%(不含税0.200%)。
与证券交易有关的佣金(买卖佣金,保管费等)
●对信托财产征税
●审计成本
●与会计和相关业务的成本
●与创建招股说明书和交付有关的费用
●与准备和发布运营报告有关的费用
●影响公告的费用
●法律顾问和税务顾问的报酬和费用
*2019年10月1日以后,当消费税率涨到10%时,會以22.0%计算
※审计费用是与向审计公司支付的基金审计相关的费用。 这同样适用于投资的投资信托证券,这些证券是从投资信托证券的信托资产中支付的。
※这些费用會根据運用状況等而有所不同,因此有些項目不能預先表示。


◆税金

税票记载了有限时限。
下面的是个人投资者的源泉征收税率票,根据税收方法等可能会有所不同。

時期 項目 税金
分配时 所得税和地方税

对配当所得征税*
对普通分配金征收20.315%

在兑换(解约)和偿还时 所得税和地方税 对转让所得征收*
对在兑换(解约)和偿还时的利差征收20.315%

*征收所得税,復興特別所得税和地方税。
※ 如果使用小规模投资免税制度“NIA(Nisa)”,则每年以120万日元重新购买的公开发行股票投资信托的股息收入和转移收入将每年免税5年。 此服务适用于20岁以上的人和符合特定条件的人,例如在销售公司开立免税帐户。 另外,在使用未成年人小额投资免税制度(昵称:少年NISA)的时候,对20岁以下的居民等在80万日元范围内新购买的公共股权投资信托等。由此产生的股息收入和转移收入免税5年。具体来说,请联系销售公司。
※在法人的情况下,与上述不同。
※ 由于上述情况截至2019年1月底,如果修订税法,税率可能会发生变化。 建议与税务专业人员等核实税务处理的详细信息。

其他信息

投资信托证券概述

基金名称 Spectra SPC ‒ Powerfund JP Segregated Portfolio
基金形式 公司类型开曼名称日元计价外国投资信托
主要投資対象 外汇保证金交易
运作的基本方式

①主要投资于发达国家货币的外汇保证金交易。
②運在操作中,使用现货套利策略。
③根据獨有的交易模式执行自动交易。

投资方式特色 ①原则上,不会以对日元进行对冲。
②日元资产的保证金不受外币汇率波动的影响。
③根据市场趋势,财务趋势等,上述运用情況可能有所不同。
管理费等

管理费总额是信托财产的净资产乘以年率2.00%。此外,还将有与信托处理,信托税和审计信托所需费用相关的费用。

实际报酬 没有

事务管理
委托公司

业务委托给Maples Fund Services(Asia)Limited。
运行公司 STI JP Limited

 

基金名称 United Japan Bond Baby Fund(合格机构投资者)

主要投資対象

United Japan Debt Mother Fund
投资方式特色 ①积极运营以实现信托资产的长期增长。
②通过投资母基金主要投资日本债券。
③根据对日本基本面和利率趋势的分析和评估,积极改变持续时间,并以赚取收入为目标。我们将投资投资级债券,专注于评级为 。
④AA或更高的债券,以降低信用风险。
⑤根据市场趋势和财务趋势,上述操作可能无法实现。
信托报酬 信托费总额应通过将信托财产的净资产总额乘以0.216%*(0.200%同比)的比率获得
*如果在2019年10月1日之后消费税税率变为10%,则为0.220%
委托公司 i Global Asset Management Co., Ltd.
受托公司 三菱UFJ信托银行


由于基金通过投资信托证券大量投资于波动的外汇保证金交易,基金的基準价格发生变化。

交易证券的基金不保证其本金投资,并且由于基准价格的下跌,它可能遭受损失并跌破本金。 有关详情,请务必阅读“投资说明”(交付说明书)等。

爱证券公司
金融产品交易员   关东财务局长(金商)第236号

投资信托说明书(招募说明书)(日语)

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金
一般社团法人日本虚拟货币业者协会 准会员 会员号2024

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